证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-088
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技艺股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的确、准确和竣工，并对公告中的失误记
载、误导性敷陈能够过失遗漏承担背负。
艰巨教唆：
◆ 把柄安排，收尾 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎
回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，极度提醒诸君握有东说念主注
意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者细密风险。
◆ 终末往畴昔：2024 年 12 月 23 日
券简称为“Z 北转债”；2024 年 12 月 23 日“新北转债”收市以后将罢手往复。
◆ 终末转股日：2024 年 12 月 26 日
握有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未实行转股的“新
北转债”将罢手转股。
公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，热心探究风险，严慎往复“新北转债”；
公司提醒诸君“新北转债”握有东说念主细密在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面
临亏空。
极度教唆：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，淡薄在罢手转股日前撤废质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，极度提醒诸君握
有东说念主细密在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者细密风险。
山东新北洋信息技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
哄骗“新北转债”的提前赎回权柄。现将相关事项公告如下：
一、赎回情况综合
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技艺
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公树立行了 877 万张可调度公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文情愿，公司 87,700.00 万元可调度公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行的相关国法，本次刊行的可调度公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调度为公司股份，开动转股价为 11.90 元/股。
司公树立行可调度公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行
的相关国法，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由底本的 11.90 元/股诊治为
司公树立行可调度公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行
的相关国法，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由底本的 11.70 元/股诊治为
洋信息技艺股份有限公司公树立行可调度公司债券召募诠释书》探究条件国法，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由底本的 11.45 元/股诊治为 11.51 元/股。
修正可调度公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息技艺股份有限公司公树立
行可调度公司债券召募诠释书》探究条件国法，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公树立行可调度公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行
的相关国法，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由底本的 6.85 元/股诊治为
司公树立行可调度公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行
的相关国法，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由底本的 6.65 元/股诊治为
信息技艺股份有限公司公树立行可调度公司债券召募诠释书》探究条件国法，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由底本的 6.50 元/股诊治为 6.49 元/股。
司公树立行可调度公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行
的相关国法，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由底本的 6.49 元/股诊治为
修正可调度公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息技艺股份有限公司公树立
行可调度公司债券召募诠释书》探究条件国法，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由底本的 6.34 元/股诊治为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已知足连结三十个往畴昔
中，至少有十五个往畴昔收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（三）“新北转债”有条件赎回条件
把柄相关国法和《山东新北洋信息技艺股份有限公司公树立行可调度公司债券召募
诠释书》国法，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在连结三十个往畴昔内至少有十五个往畴昔的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往畴昔按诊治
前的转股价钱和收盘价盘算，在诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘价盘算。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄召募诠释书中对于有条件赎回条件的探究商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体盘算面容如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的本色日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的总共“新北转债”握有东说念主。
（三）赎回体式实时候安排
本次赎回的探究事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商凯旋划入“新北转债”握有东说念主的资金账户。
败露媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
探究部门：公司董事会办公室
探究电话：0631-5675777
探究传真：0631-5680499
三、公司第一大推动偏执一致行径东说念主、握股 5%以上的推动偏执一致行径东说念主、董事、
监事、高档 惩处东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往复“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大推动偏执一致行径东说念主、握股 5%以上的推动偏执一致行径
东说念主、公司董事、监事、高档惩处东说念主员在本次“新北转债”赎回条件知足前六个月内，不存在
往复 “新北转债”的情况。
四、其他需要诠释的事项
本次可调度公司债券握有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的盘算面容为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调度公司债券握有东说念主恳求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指恳求转股当日有用的转股价钱。
可调度公司债券握有东说念主恳求调度成的股份须是整数股。本次可调度公司债券握有东说念主
经恳求转股后，对所剩可调度公司债券不及调度为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券往复所等部门的相关国法，在可调度公司债券握有东说念主转股后的 5 个往畴昔内以现款兑
付该部分可调度公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查倡导；
提前赎回的法律倡导书。
特此公告。
山东新北洋信息技艺股份有限公司董事会
