证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-068 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深化的内容真确、准确、好意思满，莫得失误记
载、误导性答复或紧要遗漏。
异常辅导：
期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券交游所（以下简
称“深交所”）摘牌，异常提醒“楚天转债”合手券东谈主阻挠在限期内转股。债券
合手有东谈主合手有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性经管要求的，不成将所合手“楚天转债”颐养为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，异常提醒“楚天转债”合手有东谈主阻挠在限期内转
股，如转债合手有东谈主未实时转股，可能面对耗费，敬请转债合手有东谈主严慎有策画，注
意投资风险。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28
日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个交游日的收盘价不低于公司可颐养公司债券
（债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的
行可颐养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中的“在转股
期内，要是公司股票在职何贯通三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可颐养公司债券”的有条件赎回要求。
于提前赎回楚天转债的议案》。诱骗当前市集与公司发展计谋情况，为裁减公司
财务用度及资金成本，优化公司本钱结构，经审慎商酌，公司董事会甘心附近“楚
天转债”的提前赎回权力，赎回一齐未转股的“楚天转债”，并授权公司经管层
发达后续“楚天转债”赎回的联系事宜。现将“楚天转债”提前赎回联系事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
颐养公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 100,000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可颐养公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交游所挂
牌交游，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
时间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00
元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价钱的向下修正要求。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，左证《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》的联系商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。
向整体鼓动每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以本钱公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司奉行了 2023 年年度权益分配，左证《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》以及
中国证监会对于可颐养公司债券刊行的联系端正，“楚天转债”的转股价钱由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）深化的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现随心贯通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正要求。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价钱的议案》，左证《召募说明书》的联系商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起调整为 8.00 元/股。
死心本公告深化日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回要求建树情况
（一）有条件赎回要求
左证公司《召募说明书》，“楚天转债”有条件赎回要求的联系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司股票在职何贯通三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价臆想，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价臆想。
（二）有条件赎回要求建树的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已得志任何贯通三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。左证公司《召募说明书》中有条件
赎回要求的联系端正，已触发“楚天转债”有条件赎回要求，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一齐未转股的“楚天转
债”。
三、可颐养公司债券赎回奉行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
左证公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“楚天转债”赎回
价钱为 100.45 元/张（含税）。臆想流程如下：
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主合手有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔日票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的骨子日期天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司核准的价钱为准。公司
不合合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“楚天转债”合手有东谈主。
（三）赎回步调实时间安排
债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”合手有东谈主资金账户日，届时
“楚天转债”赎回款将通过可颐养公司债券托管券商径直划入“楚天转债”合手有
东谈主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回后果公告和可颐养
公司债券摘牌公告。
（四）盘问姿色
盘问部门：公司证券事务办公室
盘问地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
盘问电话：0731-87938220
接洽邮箱：truking@truking.com
四、公司骨子适度东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、高档经管东谈主
员在赎回条件得志前的六个月内交游“楚天转债”的情况
经自查，公司骨子适度东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、高档管
理东谈主员在“楚天转债”赎回条件得志日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即
五、其他需说明的事项
（一）“楚天转债”合手有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作提议可颐养公司债券合手有东谈主在申报前盘问开户证
券公司。
（二）可颐养公司债券转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100 元，颐养
成股份的最小单元为 1 股；消逝交游日内屡次申报转股的，将合并臆想转股数目。
可颐养公司债券合手有东谈主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为
司债券合手有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可颐养公司债券余
额以及该余额对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可颐养公司债券当日可央求转股。可颐养公司债券转股新
增股份可于转股申报后次一个交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险辅导
左证安排，死心 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按
照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大各异，异常提醒“楚天转债”合手有东谈主阻挠在限期内转股，如转债合手有东谈主未
实时转股，可能面对耗费，敬请转债合手有东谈主严慎有策画，阻挠投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
